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财务半年工作总结模板(财务部上半年总结及下半年工作思路)


一、上半年工作总结

(一)内部工作:

1、顺利完成U8管理软件01账套到08账套过账工作;


2、核实产成品、原材料账面及库存数量,基本上做到账实相符;


3、开始核实应付账款,基本上区分出财务账面不实应付款项;


4、核对应收账款项,己区分财务账面陈年呆帐;


5、完成技术部已提供产品结构U8管理软件录入工作;


6、及时办理业务款项的收付工作;


(二)对外工作:

1、完成公司上年度审计工作;


2、完成公司今年工商、税务、外管、海关等年检工作;


3、完成公司增资工作;


4、按时办理涉税业务,积极办理“出口货物免抵退税”业务,已收回今年1-4月已申报应退税款,增加公司资金流量。


5、完成银行借款、银行承兑汇票、信用等级评定等银行融资工作;


6、及时向有关部门报送统计资料。



二、下半年工作思路:


1、配合做好公司经营计划、费用控制、绩效考核等工作。

2、进一步核实产品结构,为公司合同评审提供准确依据。


3、加紧办理银行授信等融资工作;


4、继续核实并清理应收账款、应付账款;


5、核实公司固定资产价值;


6、完善材料结算业务,加强对材料采购合同、材料采购价格的监控工作;


7、组织开展公司资金预算工作;


8、组织实施“物资出门管理办法”,加强对物资出厂的监控工作;


9、配合企管办开展限额领料工作,降低生产物资损耗;


10、加强财务分析工作,及时为公司经营提供有效信息。


11、完成集团公司财务部布置的工作。